Conciliação de extrato que não fez

• Sempre perguntar ao cliente, qual conta/filial/dia e valor.

• Depois de passar essa informação, entrar no InnCash do cliente e pesquisar em tela como está o movimento, se realmente não está conciliado ai tem que investigar o motivo. 

1. Conferir o action_id: Verificar o action_id do movimento bancário dentro da tabela conciliation_record.
2. Ação Preenchida: O action_id está preenchido?

    ◦ Se SIM: Acessar a tela do InnCash de Configurações de Ações de Conciliação Bancária → Verificar a ação pelo action_id identificado → Validar filtros e configurações da ação (Aglutina banco/ERP/Aglutinado Sim ou não).

    ◦ Se NÃO: Será necessário criar uma ação para o movimento. Acessar Configurações de Ações de Conciliação Bancária → Adicionar → Utilizar nos filtros os campos categoria_lancamento e codigo_historico_banco (obtidos do conciliation_record) e em dados gerais, utilizar os parâmetros de lançamentos fornecidos pelo cliente.

1. Falha na Ação (Mesmo Correta): Se a ação estiver preenchida, os filtros estiverem corretos, e a ação não for realizada, Notificar desenvolvimento.

Legenda dos Status de Integração em Tela:

• IMPORTANTE: Se o status permanecer por mais de 15 minutos, indica falha na integração do ERP com o InnCash. Notificar o time de desenvolvimento.
• Ao apresentar o status , refazer o par de conciliação e verificar se foi uma instabilidade momentânea. Caso o status volte, abrir atividade ao desenvolvimento.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Movimentos Bancários Não Aparecem na Tela

O primeiro passo é verificar se houve o recebimento dos arquivos do dia.

1. O arquivo foi recebido na conciliation_file_import

Se (Sim) →

1. Conferir o status do processamento do arquivo.

    ◦ Ação: Se o status estiver travado em 0, notificar imediatamente o time de desenvolvimento WEB.

1. Verificar a importação: Conferir, pelo ID do arquivo recebido, se os movimentos foram importados na tabela conciliation_record.
2. Checagem de Dados: Conferir se o campo numcon está preenchido corretamente.

    ◦ Ação: Se o numcon estiver preenchido, o movimento deve aparecer em tela. Caso contrário, verificar com o desenvolvimento.

1. Verificação de Ambiente: Conferir nas duas VANs se o arquivo foi recepcionado.
2. Verificação de Travamento: Conferir nas pastas IN do filezilla se os arquivos estão travados.
3. O arquivo não foi recebido (Não)
4. Contato com o Banco: Entrar em contato com o banco solicitando a disponibilização do extrato.
5. Forma de Contato Importante: O contato com o banco deve ser feito via E-MAIL, e o cliente deve ser sempre colocado em cópia (CC).

--------------------------------------------------------------------------------

1. Movimentos ERP Não Aparecem na Tela
2. Ação: Realizar a conferência descrita na documentação de Retorno Bancário.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Conciliação Não Foi Realizada
2. Verificar Ação: Conferir o action_id do movimento bancário dentro da tabela conciliation_record.
3. O action_id está preenchido (Sim)
4. Acessar Configurações: Acessar a tela do InnCash de Configurações de Ações de Conciliação Bancária.
5. Validar Ação: Verificar a ação utilizando o action_id identificado.
6. Validar Filtros e Configurações: Validar os filtros e as configurações da ação, incluindo se a opção Aglutina banco/ERP/Aglutinado está marcada como Sim ou Não.

1. Notificação: Caso a ação esteja preenchida e os filtros estiverem corretos, mas a ação ainda assim não for realizada, notificar o desenvolvimento.
2. O action_id NÃO está preenchido (Não)
3. Criação de Ação: Será necessário criar uma ação para o movimento.
4. Acessar Tela de Configuração: Acessar a tela do InnCash de Configurações de Ações de Conciliação Bancária.
5. Adicionar: Clicar em Adicionar.

1. Configurar Filtros: Utilizar nos filtros os campos categoria_lancamento e codigo_historico_banco (da tabela conciliation_record).
2. Configurar Dados Gerais: Em dados gerais, utilizar os parâmetros de lançamentos fornecidos pelo cliente.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Tratamento de Status em Tela (Legenda e Falhas)

A fonte descreve três status principais em tela:

1. Tratamento do Status "Pendente de Integração" ()

• IMPORTANTE: Se o status "Pendente de Integração" () permanecer por mais de 15 minutos, isso indica uma falha na integração do ERP com o InnCash.
• Ação: Notificar o time de desenvolvimento.

1. Tratamento do Status "Falha na Integração" ()
2. Teste de Instabilidade: Ao apresentar o status "Falha na integração" (), refazer o par de conciliação para verificar se foi apenas uma instabilidade momentânea.
3. Ação Definitiva: Caso o status de falha retorne, abrir atividade para o desenvolvimento