- Normalmente quando o cliente solicita esse serviço, ele pergunta se podemos automatizar uma conciliação ou lançamento de tarifa/transferência.
- Para esse caso, devemos questionar qual o valor do movimento, data e qual a conta.
→ AÇÃO DE CONCILIAR
1º passo:
Pesquisar o movimento em tela e confirmar se realmente não está conciliado.
2º passo:
Pesquisar o movimento na tabela conciliation_record e verificar se o action id está em branco.
Exemplo:
select * from fluxocaixa.conciliation_record cr where company_group_id = 19 and data_movimento = '2025-12-15' and valor = 55024.80
Se sim, o ideal é fazer mais uma confirmação da seguinte forma:
Pegar o histórico da ação e procurar se realmente não tem nada criado com ele:
De fato, não existe ação. Então pode ser criada uma.
- Para criação da ação somente de conciliar:
Preencher o banco, ação no ERP, Concilia e Aglutina, Considera o Primeiro Registro.
- Colocar os filtros de banco para essa ação:
- De forma geral, os filtros utilizados são a categoria e o código histórico no banco. Porém podem ser utilizados também número da conta, histórico, tipo de movimento (C ou D).. todas essas informações para diferenciar uma ação da outra.
- Depois de criada a ação, é ideal questionar ao cliente desde quando ele quer que concilie, pois precisamos ajustar a data.
→ AÇÃO DE INCLUIR MOVIMENTO
- Nessa opção, o que muda é a ação no ERP.
Para lançar movimento bancário/tarifa:
Nesse sentido, é preciso questionar ao cliente quais parâmetros que devem ser utilizados.
Normalmente os clientes utilizam natureza, centro de custo. Mas também podem ter outros campos a serem preenchidos, como item contábil etc.
Para saber quais campos o cliente utiliza, pode pesquisar em outra configuração.
Na aba, configurações de conciliação bancária:
Entrar na configuração daquele banco que está criando a ação:
E ir na opção de Config. Lançamentos.
Nessa opção, é possível definir se os campos serão obrigatórios ou apenas utilizados também.
→ Após preencher os campos de natureza e filtros de banco, é necessário questionar ao cliente desde quando ele quer que concilie, pois precisamos ajustar a data para que não lance movimentações retroativas e duplique no ERP.
→ AÇÃO DE INCLUIR TRANSFERÊNCIA
Na opção de gerar transferência, o que diferencia também é a ação no ERP.
E também, precisa identificar qual a outra ponta da transferência. Ou seja, para qual banco está indo ou vindo esse valor.
- Obs: O InnCash consegue identificar em qual conta irá gerar o débito e em qual gera o crédito.
Ou seja, para criar uma ação de transferência só precisamos receber o arquivo de extrato de uma das contas. Sempre iremos colocar no Banco qual é a outra ponta do movimento.