Pular para o conteúdo
Português - Brasil
Nosso contato
  • Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

Roteiro de Kickoff – Implantação InnCash

Manual Interno de Governança – Kickoff de Implantação InnCash

 

Classificação: Documento interno

Objetivo: Padronizar a condução da reunião de Kickoff, garantindo alinhamento entre áreas, previsibilidade do projeto e aderência ao modelo de governança de implantação InnCash.

Público-alvo: Times de Projetos, Implantação, Desenvolvimento e Gestão.

 

Roteiro de Kickoff – Implantação InnCash

  1. Abertura e Apresentações
  • Apresentação de todos os participantes do Kickoff, incluindo responsável pelo projeto e equipe técnica envolvida.
  • Fluxo sugerido:
    • A Fernanda inicia a reunião, faz a abertura e apresenta os participantes.
    • Em seguida, passa a palavra para a equipe de Projetos.
    • O responsável pelo projeto se apresenta, dá as boas-vindas ao cliente, apresenta a equipe técnica e direciona para o próximo tópico.
  • Contextualização do objetivo da reunião, reforçando o propósito do Kickoff e os próximos passos do projeto.

 

  1. Visão Geral Técnica
  • A equipe técnica apresenta, de forma objetiva:
    • Etapas técnicas da implantação;
    • Acessos necessários;
    • Formato de trabalho colaborativo (“a quatro mãos”).
  • Informar que será enviado um e-mail com todas as orientações e o passo a passo para liberação dos acessos.
  • Reforçar ao cliente que:
    • Eles podem realizar as liberações internamente;
    • Podemos realizar juntos;
    • Ou a equipe InnCash pode realizar, mediante concessão de acesso.
  • Não é necessário aprofundar aspectos técnicos neste momento, pois o detalhamento ficará a cargo da equipe de desenvolvimento.

 

 

 

 

 

 

  1. Estrutura do Projeto
  • Explicar que o cronograma oficial de implantação será elaborado após a liberação de todos os

acessos essenciais.

  • Reforçar o fluxo padrão do projeto:
    • Levantamento → Acessos → Configuração → Testes → Homologação → Go-live.

 

  1. Comunicação do Projeto
  • Informar que será criado um grupo de WhatsApp com todos os envolvidos no projeto.
  • Definir que haverá reuniões semanais para alinhamento e acompanhamento das atividades previstas no cronograma.
  • Validar, junto ao cliente, o melhor dia e horário para esses encontros.

 

  1. Programas Internos

Observação: validar previamente se esses programas serão implementados em 2026. Caso não, este tópico pode ser desconsiderado.

5.1 Programa de Apadrinhamento

  • Apresentação do padrinho responsável, conforme definição prévia ao Kickoff.

5.2 Clube de Pontos

  • Explicar que o padrinho acumulará pontos, que poderão ser trocados por prêmios, conforme regulamento do programa.

 

  1. Levantamento de Requisitos por Produto

Observação: este levantamento pode ser realizado em uma reunião separada. Informar ao cliente que será agendada uma reunião específica para alinhamento de requisitos, com foco principalmente em perguntas do financeiro, sendo importante a participação das áreas envolvidas.

6.1 Perguntas Gerais

  • A implantação será realizada em base de testes ou base de produção?
    • Recomendar base de produção, pois o ambiente já é validado e este é o padrão utilizado para os clientes.
    • Caso o cliente opte por base de testes, esclarecer que o prazo de implantação tende a ser maior, pois todo o ambiente precisará ser testado.
  • Definir a melhor data e horário para as reuniões semanais (apresentar até três sugestões).
  • Verificar se o time comercial já possui o número do responsável para criação do grupo de WhatsApp. Caso positivo, alinhar com a Fernanda.

 

 

 

 

6.2 Fluxo Previsto

  • Como o cliente deseja dividir o fluxo? (por natureza, fornecedor, etc.).
  • Caso o cliente já possua um padrão definido, registrar. Caso contrário, essa definição poderá ser feita ao longo do projeto.
  • Existe algum painel de fluxo já utilizado que desejam replicar no BI?
  • Levantar possíveis particularidades do fluxo que já precisem ser consideradas desde o início.

6.3 Contas a Pagar

  • Os pagamentos são realizados via arquivo ou manualmente? Para quais contas?

Caso utilizem envio de arquivo:

  • Itaú e Bradesco: ao habilitar a VAN, perde-se o tráfego no Internet Banking. Nestes casos, solicitar os arquivos apenas após implantação de outras contas ou inicialmente em base de testes.
  • Santander e Banco do Brasil: não interrompem o tráfego.
  • Para outros bancos, validar previamente com o gerente.
  • Há convênio de pagamento ativo em todas as contas bancárias?
    • Solicitar confirmação junto aos gerentes, se necessário.
  • Existe alguma conta prioritária para iniciar a implantação?
  • Existe retenção na baixa dos títulos?
    • Se a retenção ocorre no lançamento, não é necessária ação adicional.
    • Se ocorre na liquidação, aplicar fórmula no integrador para subir o valor líquido (desconsiderar: e2_cofins, e2_pis, e2_csll).
  • Utilizam NCC para pagamento?
    • Se pagam NCC, pode ser importado como Contas a Pagar.
    • Se apenas compensam, não é necessária configuração.
  • Quais moedas são utilizadas? (apenas para cadastro).
  • A aprovação de pagamentos será feita pelo InnCash ou pelo Internet Banking?
    • Bradesco e Santander: ajuste via CNAB.
    • Banco do Brasil: exige certificado criptografado (validar com a equipe de desenvolvimento).

6.4 Conciliação de DDA

  • Qual banco será utilizado para solicitação do arquivo?
  • Há mais de uma filial? Está cadastrada como agregado no banco?
    • Caso não esteja, solicitar ajuste ao gerente (apenas um arquivo por CNPJ).
  • Utilizam PR ou PA?
    • PR: nenhuma ação necessária.
    • PA: solicitar ajuste de parâmetro no Protheus (equipe ADVPL - InnCash).

 

 

 

6.5 Contas a Receber

  • Utilizam envio e retorno de arquivos?
    • Mesmas observações sobre Itaú, Bradesco, Santander e BB aplicam-se aqui.
  • Utilizam impressão de boleto junto à NF?
    • Validar preenchimento do campo e1_numbco.
  • Formas de recebimento utilizadas (para cadastro).
  • Retenção de impostos ocorre no lançamento ou na liquidação?
    • Se na liquidação, aplicar fórmula no integrador (desconsiderar: e2_cofins, e2_pis, e2_csll).
  • Quais instruções utilizam nos boletos? (juros, multa, protesto etc.).
  • Existe mensagem fixa a ser incluída no boleto?
  • Há prioridade para iniciar por alguma conta?
  • No momento da geração do borderô, qual campo de situação é obrigatório?
  • O boleto será enviado ao cliente?
    • Domínio de e-mail do InnCash ou domínio próprio?
    • Caso domínio próprio, solicitar credenciais de e-mail (MAIL_MAILER, MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD, MAIL_ENCRYPTION, MAIL_FROM_ADDRESS, MAIL_FROM_NAME).
  • Qual o float por banco (D+0, D+1)?
  • Utilizam baixa em lote no retorno?
    • Se sim, solicitar aplicação do fonte atualizado.

6.6 Conciliação de Extrato

  • Quais campos são utilizados no movimento bancário? (natureza, centro de custo, item contábil etc.).
  • Nas transferências, utilizam a mesma natureza para débito e crédito?
    • Caso utilizem naturezas diferentes, configurar na Conciliação Bancária.
  • Quais motivos de baixa são utilizados?
  • Utilizam lançamento de RA?

 

  1. Agradecimento e Fechamento
  • Verificar se há mais algum ponto a acrescentar ou dúvidas pendentes.
  • Agradecer a participação de todos.
  • Informar que, ao longo do dia, será enviado o e-mail com:
    • Instruções de acesso;
    • Planilha para preenchimento das contas.

 

 

 

 

Versão Resumida – Condução do Kickoff (Guia Rápido)

Uso: apoio ao responsável pela reunião durante o Kickoff.

  1. Abertura
  • Apresentar participantes.
  • Explicar rapidamente o objetivo do Kickoff e os próximos passos.
  1. Visão Geral Técnica
  • Passar a palavra para a equipe técnica.
  • Explicar etapas, acessos necessários e modelo de trabalho “a quatro mãos”.
  • Informar que o passo a passo será enviado por e-mail.
  1. Estrutura do Projeto
  • Informar que o cronograma será criado após liberação de acessos.
  • Reforçar as etapas do projeto:
    • Levantamento → Acessos → Configuração → Testes → Homologação → Go-live.
  1. Comunicação
  • Informar criação de grupo de WhatsApp.
  • Definir reuniões semanais e validar dia/horário.
  1. Programas Internos (se aplicável)
  • Apresentar padrinho.
  • Explicar rapidamente o funcionamento do Clube de Pontos.
  1. Próximos Passos
  • Informar que será agendada reunião específica para levantamento de requisitos.
  • Reforçar a importância da participação das áreas envolvidas.
  1. Encerramento
  • Abrir para dúvidas.
  • Agradecer a participação.
  • Reforçar o envio do e-mail com acessos e planilha.

 

Observação de Governança:

  • O Kickoff não substitui o levantamento detalhado de requisitos.
  • Nenhuma configuração deve ser iniciada sem a liberação formal dos acessos essenciais.
  • Todas as decisões devem ser registradas nos canais oficiais do projeto.
  • Solicitar que o cliente assine a documentação dos requisitos.