Quando o cliente chama no chat para falar que não localizou as baixas do dia anterior, ou não localizou os movimentos, ou não teve retorno de alguma remessa.
Título Não Baixou (Título Pendente de Liquidação)
Este procedimento foca na identificação do arquivo de retorno, na confirmação da baixa do título, e nas consultas específicas no banco de dados. Pode ocorrer que o arquivo não baixe no ERP do cliente por diversos motivos, como Job/Schedule parado,arquivo não chegou (ou o banco não enviou para a van ou a van não enviou para nós), título não encontrado ou erro de integração (integrador).
Passos para Encontrar o Arquivo e Entender o Motivo:
- Localização e Download do Arquivo:
◦ Questione o cliente sobre o número do borderô ou o número do título específico que não baixou.
◦ Vá até a tela de Remessas Enviadas para baixar o arquivo ou procure o título nas tabelas conta_pagar ou conta_receber. O download pode ser realizado no ícone específico na tela Remessas Enviadas.
- Obtenção do IdCnab:
◦ Após a geração do download do arquivo, é necessário pegar um IdCnab de exemplo.
◦ O IdCnab sempre começa com a letra 'I' seguida de um sequencial (Ex: I000256087).
◦ A posição do IdCnab no arquivo varia: pode estar nas posições 183 a 192 (quando for segmento J) ou 74 a 83 (quando for segmento A).
- O ideal também é confirmar se a remessa foi enviada corretamente para a VAN (procurar arquivo na pasta SENT).
- Consulta na Tabela cnab_files:
◦ Use o IdCnab obtido para procurar o arquivo não baixado na tabela cnab_files.
◦ Query de Exemplo: SELECT * FROM fluxocaixa.cnab_files where content like ‘%I000256087%’.
◦ (Nota: Se for retorno de Cobrança, o arquivo pode ser encontrado na cnab_files usando o grupo da empresa e o tipo: SELECT * FROM fluxocaixa.cnab_files where company group 10 and ‘type’ = ‘RECEBER’.)
- 4. Consulta na Tabela cnab_bank_transaction:
◦ Após encontrar o arquivo, pegue o ID dele e utilize-o para consultar a tabela cnab_bank_transaction.
◦ Query de Exemplo: SELECT * FROM fluxocaixa.cnab_bank_transaction where cnab_file_id = 00001.
Análise do Status do Problema (Verificação na cnab_bank_transaction):.
Validação de Ocorrência e Títulos: Sempre validar se a ocorrência é de baixa (Ex: 00 (pagar) ou 06(receber)).
- Verificar Status do Processamento: O status nessa tabela indica a natureza do problema:
|
Status |
Significado |
Ação |
Fontes |
|
Status 1 |
Sucesso |
Verificar se o título já está sem saldo na tabela de conta pagar |
|
|
Status 2 |
Erro na baixa |
Ocorreu erro de conexão ou integração. Coloque o status para 0 para reenviar ao ERP. Se retornar Status 2, passe primeiro para a equipe do integrador verificar se está ativo e rodando. Se estiver, repasse para o time ADVPL (Protheus) verificar o motivo do erro. |
|
|
Status 3 |
Título não encontrado |
1 - Procure o título no contas a pagar para verificar se já está com saldo zerado ou se está sem o IdCnab preenchido. 2 - Se for contas a receber: validar se o nosso número (title_payment_receive_number) existe no conta receber do cliente (campo e1_numbco precisam ser iguais).. Se no conta receber esse campo estiver null, podemos reprocessar e verificar se preenche. Você vai ir na tabela bank_remittance_transaction procurando pelo company id e pelo borderô do título. Vai enviar essa query para a equipe de desenvolvimento reprocessar o envio para o erp (vai preencher o e1_numbco e o e1_zurl. ◦ Se o numbco preencheu: Reprocessar o retorno todo na CNAB_FILES. |
--------------------------------------------------------------------------------
- Caso não localize arquivo na cnab_files:
- Verificar na VAN e Status Geral:
◦ Verificar no portal da VAN ou Filezilla se o arquivo foi recebido.
◦ Se NÃO foi recebido: Abrir chamado com a VAN (Neogrid, Accesstage ou Van própria do banco) e verificar se não receberam mesmo, se não receberam, aí solicitar contato do gerente da conta para enviar um email ao banco.
◦ Se SIM: O arquivo deve estar em Filezilla > Pasta do cliente > In ou Importados ou Finished. Se o arquivo chegou mas não leu, verificar se tem retorno configurado nas tabelas select * from fluxocaixa.cnab_directory_configuration e select * from fluxocaixa.cnab_bank_configuration e também verificar se nas configurações bancárias, tem retorno vinculado nessa conta:
--------------------------------------------------------------------------------